Am letzten Tag des letzten Sommers erreichte die Apple-Aktie ein weiteres Rekordhoch. Eine der Voraussetzungen war die Nachricht, dass der berühmte Investor Warren Buffett seinen Anteil an der AAPL erhöht hat.
Ende August wuchs Apples Papier um 18%, was eine Folge der am 31. Juli veröffentlichten Gewinn- und Verlustrechnung war. Sie waren eher mittelmäßig als gut. Aber die meisten Experten sind sich einig, Was Die Wachstumsdynamik von AAPL schwächt sich nicht ab. Dennoch gibt es Gründe, sich auf die Marke „Burning“ zu beziehen.
1. Bewertung
Viele und Herr Buffett selbst nennen die relativ geringen Kosten ihrer Entscheidung zum Kauf von AAPL-Aktien als Hauptgrund. Es ist wichtig zu beachten, dass die Wertpapiere des Unternehmens seit dem 1. September mit dem höchsten Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt werden (KGV = 20,3). Im Jahr 2009 erreichte es 20. Dies ist auch viel höher als der Durchschnitt der letzten fünf Jahre (14,1) und etwas niedriger als der allgemeine Marktindikator von 20,7. Dieser Multiplikator zeigt, wie schnell sich das Geschäft des Unternehmens auszahlt..
Ähnliche Indikatoren wie das Verhältnis von Preis zu Verkaufsvolumen und Preis zu Buchwert befinden sich ebenfalls in extremen Positionen. Gleichzeitig sank die Dividendenrendite nur um 1,2.
Die Bewertungsanalyse von Apple-Aktien lässt darauf schließen, dass Apple-Papier aufgrund der jüngsten Ereignisse nicht mehr als billig bezeichnet werden kann, obwohl es sein Geld wert ist.
2. Technische Analyse der Apple-Aktie
Zu Beginn des Monats der relative Stärkeindex (der die Stärke des Trends bestimmt) überschritt die im Vorjahr festgelegten Höchstschwellen und sprang über 80. Mitte des Monats begann sich die Situation zu stabilisieren, und jetzt liegt der RSI im Bereich von 72 bis 74, aber dies liegt nahe am kritischen Punkt. Es sei daran erinnert, dass in früheren Zeiten, als Apple-Aktien in überkaufte Bedingungen gerieten, die Grafik kurzfristig signifikante Sprünge aufwies.
Darüber hinaus handelt Apple mit einer großen Marge aktueller Daten aus dem gleitenden 100-Tage-Durchschnitt von 190,94 USD. Es gab mehrere ähnliche Momente in der Unternehmensgeschichte, die zu einem Preisverfall führten.
Es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt. Die allgemeine Natur der AAPL-Preisänderung schafft die Voraussetzungen für einen übermäßig wachsenden Trend. Aktien werden deutlich über dem Intraday-Hoch gehandelt, erreichen dieses Niveau am Ende des Tages und schließen dann unter dem Wechselkurs. Kostenumkehrungen dieser Art deuten auf übermäßig wachsende Trends und „erschöpfende“ Käufer hin, aufgrund derer die Nachfrage nach Vermögenswerten sinkt.
3. Unternehmensgröße
Apple ist das weltweit größte Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,08 Billionen US-Dollar. Riesige Volumina erschweren die Verwaltung und das Wachstum, da die Arbeit mit großen Datenfeldern erforderlich ist. Die Gewinnmarge (das Verhältnis von Nettogewinn zu Gesamtumsatz) ging stark zurück. Dies bedeutet, dass Apple noch mehr Umsatz generieren wird, um ähnliche Rentabilitätsindikatoren zu erzielen..
Da sich das Preis-Leistungs-Verhältnis bereits in einer kritischen Zone befindet, erscheint das zusätzliche Umsatzwachstum, das zur Aufrechterhaltung des Aktienwachstums erforderlich ist, mathematisch einfach unmöglich.
Die Volatilität der internen Optionen von Apple liegt beim 49. Perzentil. Dies entspricht ungefähr dem Durchschnittspreis der Optionen, wodurch ihre Kaufstrategie weiterhin realisierbar ist. Dies bedeutet, dass es zum Halten von Positionen mit einem möglichen Rollback-AAPL sinnvoll ist, nur Aktien direkt zu kaufen.
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Könnten Sie bitte mehr über die technische Analyse von Apple Aktien erzählen? Welche Indikatoren werden verwendet, um die zukünftige Kursentwicklung vorherzusagen? Gibt es bestimmte Muster oder Trends, auf die man achten sollte?